Uma das principais diferenças entre o spot trading de criptomoedas e os CFDs de criptomoedas é a capacidade dos traders de acessar alavancagem. Os CFDs permitem que os traders usem alavancagem para ampliar seus lucros com capital inicial mínimo. No entanto, embora a alavancagem aumente os lucros, também pode ampliar as perdas.

O mercado de criptomoedas, com sua volatilidade inerente, proporciona oportunidades empolgantes para traders perspicazes que buscam especular sobre os movimentos de preços, visando encontrar oportunidades de negociação positivas. Uma das abordagens mais populares de negociação de criptomoedas é o spot trading.

O Que é Spot Trading em Criptomoedas?

O spot trading em criptomoedas envolve a compra e venda de criptomoedas a preços em tempo real, com o objetivo de gerar lucros na negociação.

Ao contrário do investimento em criptomoedas, que geralmente envolve manter (“HODLing”) um ativo de criptomoeda a médio ou longo prazo, os traders de spot geralmente compram e vendem várias criptomoedas na tentativa de obter lucros regulares a curto prazo.

Ao se envolver no spot trading, você adquire a propriedade das criptomoedas reais que compra e renuncia à propriedade das criptomoedas que vende. Isso difere da negociação de CFDs de criptomoedas, onde você negocia um produto financeiro que rastreia o preço de uma criptomoeda, em vez da própria criptomoeda.

Exemplos de Spot Trading em Criptomoedas

A ideia central do spot trading é comprar em baixa e vender em alta o mais frequentemente possível para maximizar as receitas de negociação.

Para ilustrar como isso funciona melhor, considere os seguintes exemplos usando Bitcoin (BTC) e a stablecoin Tether (USDT), vinculada ao dólar.

Caso 1: Bob coloca uma ordem de compra para obter uma quantidade equivalente de 1.000 USDT em BTC a $48.000/BTC. Bob é correspondido com Alice, que concorda em vender BTC para ele por USDT no preço mencionado.

Imediatamente após o acordo entre Bob e Alice, a ordem será preenchida e executada. Bob receberá 0,0208 BTC, enquanto Alice receberá 1.000 USDT.

Se, após um dia, o preço do BTC aumentar para $49.500/BTC e Bob decidir vender suas moedas, elas valerão aproximadamente 1.029 USDT, significando que Bob obteve um lucro de 29 USDT.

Caso 2: Se, após um dia, o preço do BTC diminuir para $46.500/BTC e Bob decidir vender suas moedas, elas valerão aproximadamente 967 USDT. Bob terá uma perda de 33 USDT.

O Que é um Mercado Spot?

Um mercado spot permite que os traders comprem e vendam um ativo a preços de mercado vigentes. As transações no mercado spot de criptomoedas são liquidadas imediatamente após o preenchimento da ordem tanto do comprador quanto do vendedor. Um mercado spot deve incluir compradores, vendedores e um livro de pedidos.

Você pode decidir negociar diferentes criptomoedas em pares específicos de sua escolha no mercado spot de criptomoedas.

O mercado spot de criptomoedas, em geral, está sujeito a grandes flutuações que refletem os sentimentos do mercado. Esses sentimentos são impulsionados por vários fatores que levam os traders a comprar ou vender. Os traders spot frequentemente utilizam diferentes técnicas de análise fundamental e técnica para tomar decisões de negociação.

Onde Você Pode Negociar no Mercado Spot de Criptomoedas?

Os mercados spot de criptomoedas estão disponíveis no balcão, peer-to-peer, em bolsas centralizadas e em bolsas descentralizadas. Vamos dar uma olhada em cada tipo de mercado spot de criptomoedas.

Over-the-counter (OTC): A negociação spot OTC ocorre entre duas partes fora das bolsas de criptomoedas. Dealers/corretores atuam como formadores de mercado, citando diferentes preços nos quais comprarão/venderão uma criptomoeda. A negociação OTC muitas vezes é mais barata do que a negociação em bolsas, e o preço da negociação não é necessariamente divulgado a terceiros.

Os mercados spot OTC geralmente são privados e menos regulamentados do que o cenário de bolsa. Além disso, permitem que os traders comprem e vendam grandes quantidades de cripto sem mover muito o preço de mercado.

Peer-to-peer (P2P): A negociação peer-to-peer permite que os traders negociem criptomoedas entre si. Semelhante à OTC, a negociação peer-to-peer pode ser realizada sem a intervenção de terceiros ou intermediários.

A negociação P2P oferece mais controle sobre suas atividades de negociação, como escolher vendedores, compradores, tempo de liquidação, precificação e métodos de pagamento. A maioria das plataformas P2P exige que compradores e vendedores criem ofertas e propostas usando essas preferências para facilitar as negociações de maneira mais suave.

Embora o P2P tenha bons benefícios, o ambiente de negociação pode ser arriscado sem terceiros facilitando as negociações por meio de serviços de custódia entre os traders. A negociação P2P também pode sofrer com baixa liquidez e tempo de liquidação lento.

Bolsas Centralizadas (CEXs): Semelhantes às bolsas de valores tradicionais e corretoras online, as bolsas centralizadas conduzem transações de criptomoedas em grande escala usando o modelo de livro de pedidos para coincidir compradores e vendedores.

As CEXs também fornecem serviços de custódia, permitindo que você deposite e armazene suas criptomoedas em sua plataforma. Por meio das bolsas centralizadas, você pode desfrutar de maior liquidez em seu ativo preferido, tempos de negociação rápidos, segurança e proteção ao cliente. Para fornecer esses serviços, as CEXs cobram taxas de transação dos usuários em cada negociação que fazem. Atualmente, as CEXs são a forma mais utilizada de acesso ao mercado spot de criptomoedas.

Bolsas Descentralizadas (DEXs): As bolsas descentralizadas são plataformas que permitem que você acesse o mercado spot de criptomoedas sem corretores ou intermediários. Ao contrário do método tradicional P2P ou das CEXs, os usuários geralmente negociam contra a liquidez em um tipo de contrato inteligente referido como um criador de mercado automatizado (AMMs).

Os usuários negociam criptomoedas diretamente de suas carteiras sem renunciar à custódia de seus ativos. Por meio das bolsas descentralizadas, você pode acessar o mercado spot sem abrir mão de sua privacidade e anulando os riscos do contra-ataque.

As taxas de negociação em DEXs geralmente são mais baratas. No entanto, quando as redes blockchain ficam congestionadas, as taxas de transação podem disparar. DEXs também podem ter baixa liquidez e geralmente não são tão simples de usar quanto suas contrapartes centralizadas.

Qual a Diferença Entre Spot Trading em Criptomoedas e CFDs de Criptomoedas?

Os CFDs de criptomoedas (contratos por diferença) são derivativos financeiros que permitem que os traders especulem sobre os preços das criptomoedas sem adquirir a propriedade do ativo subjacente.

Os traders normalmente preveem os movimentos de preços de uma criptomoeda – para cima ou para baixo – enquanto colocam uma pequena quantia do valor do ativo como garantia. Se a negociação seguir a favor do trader, a corretora paga a diferença entre os preços de abertura e fechamento. Por outro lado, se a negociação se mover contra o trader, eles registram uma perda e pagam a diferença à corretora. O lucro (ou perda) é calculado multiplicando o valor da mudança no ativo pela quantidade.

Uma das principais diferenças entre o spot trading de criptomoedas e os CFDs de criptomoedas é a capacidade dos traders de acessar alavancagem. Os CFDs permitem que os traders usem alavancagem para ampliar seus lucros com capital inicial mínimo. No entanto, embora a alavancagem aumente os lucros, também pode ampliar as perdas.

O spot trading de criptomoedas, por outro lado, não tem acesso à alavancagem, e você só pode lucrar com movimentos de preços para cima. O spot trading de criptomoedas oferece a você a propriedade total do ativo que está negociando, o que significa que você pode utilizá-lo para outros fins.

Ao contrário dos CFDs de criptomoedas, onde você precisa pagar taxas de swap de juros por manter posições durante a noite, o spot trading permite que você mantenha posições pelo tempo que desejar sem pagar taxas.

Ambos, o spot trading de criptomoedas e os CFDs de criptomoedas, oferecem maneiras interessantes de obter exposição ao mercado de criptomoedas. Sua escolha final entre os dois depende de sua abordagem e estratégia de investimento.

Benefícios do Spot Trading de Criptomoedas

Vamos examinar os benefícios de negociar criptomoedas no mercado spot.

  1. Menos Risco:
    • O spot trading é menos arriscado em comparação com a negociação de criptomoedas baseada em margem. Você pode comprar ativos sem o medo de ser liquidado por flutuações de preços.
  2. Navegação Simples:
    • O spot trading é fácil de navegar. Você pode medir facilmente sua recompensa ou risco ao negociar no mercado spot.
  3. Preços Mais Precisos:
    • O spot trading fornece preços mais precisos das criptomoedas, pois as transações ocorrem em um processo transparente com base na demanda e oferta.
  4. Utilização de Ativos:
    • O spot trading permite que você utilize suas criptomoedas para outros serviços, como staking ou pagamentos online.
  5. Variedade de Criptomoedas:
    • O spot trading oferece a capacidade de negociar uma ampla variedade de criptomoedas, ao contrário de outros tipos de negociação com menos pares de moedas.

Riscos do Spot Trading de Criptomoedas

O spot trading de criptomoedas vem com certos riscos e desvantagens. Abaixo, destacamos os mais importantes.

  1. Falta de Regulamentação:
    • Uma grande parte do mercado global spot de criptomoedas não é regulamentada.
  2. Menos Flexibilidade:
    • O spot trading não oferece a flexibilidade encontrada na negociação de CFDs ou futuros.
  3. Ganhos Potenciais Menores:
    • Os ganhos potenciais no mercado spot são menores em comparação com a negociação de CFDs ou margens.

Spot Trading vs. Margem Trading

A negociação com margem é uma forma de operar criptomoedas semelhante aos CFDs. Essa estratégia envolve o uso de fundos emprestados para capitalizar movimentos de preços futuros. Também conhecida como negociação alavancada, permite ampliar o tamanho do seu capital para potencialmente obter lucros maiores.

Fontes de Fundos Emprestados e Interesse

Os fundos emprestados são fornecidos por outros traders, e, em algumas ocasiões, exchanges de criptomoedas ou corretoras ganham juros com base na demanda por fundos de margem. Essa dinâmica cria um ecossistema onde os traders podem acessar capital adicional para intensificar suas estratégias.

Posições Longas e Curtas na Negociação com Margem

Na negociação com margem, os traders têm a flexibilidade de abrir posições longas ou curtas, refletindo suas previsões para movimentos de preços ascendentes ou descendentes. No entanto, é importante destacar que os traders são obrigados a depositar garantias para os fundos emprestados. Se o mercado se voltar contra suas posições, as garantias podem ser liquidadas se os requisitos de margem não forem mantidos.

Negociação à Vista: Simplicidade e Propriedade Direta

A negociação à vista, por outro lado, é mais direta. Quando você compra ativos, você se torna proprietário deles, sem a opção de empréstimos ou alavancagem no mercado à vista. Seu lucro só acontece quando as criptomoedas adquiridas valorizam, e você decide encerrar sua posição.

Propriedade Direta e Ausência de Alavancagem

Ao optar pela negociação à vista, você adquire propriedade direta dos ativos, o que significa que não há empréstimos envolvidos. A ausência de alavancagem pode ser uma vantagem para investidores que preferem uma abordagem mais conservadora, evitando a complexidade associada à negociação com margem.

Valorização e Saída da Posição

No mercado à vista, seu ganho está vinculado à valorização das criptomoedas que você adquiriu. A decisão de encerrar sua posição é crucial para realizar lucros. Diferentemente da negociação com margem, onde as estratégias podem envolver movimentos mais complexos, na negociação à vista, o foco está na valorização simples dos ativos.

Conclusão: Escolhendo a Estratégia Certa para Você

Em última análise, a escolha entre negociação à vista e negociação com margem depende do seu perfil de investidor, tolerância ao risco e objetivos financeiros. Se você busca simplicidade, propriedade direta e um enfoque mais conservador, a negociação à vista pode ser a melhor opção. Por outro lado, se você está disposto a assumir mais riscos em busca de maiores retornos, a negociação com margem oferece oportunidades alavancadas, mas exige uma compreensão aprofundada das dinâmicas do mercado.

Lembre-se sempre de realizar uma análise cuidadosa e, se necessário, consultar um profissional financeiro antes de decidir sua abordagem de negociação. Ao entender as nuances da negociação à vista e da negociação com margem, você estará melhor preparado para enfrentar os desafios do mercado de criptomoedas e buscar o sucesso em suas operações.

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