O contrato por diferença ainda é uma ferramenta relativamente nova para negociação nos mercados, por isso há algumas perguntas básicas que muitas pessoas fazem sobre eles e uma delas é ‘em quais países um negociante de CFD pode operar?’
Como os próprios CFD podem ser utilizados nos mercados globais, a resposta é bastante simples de uma forma fundamental. No entanto, alguns países têm legislações diferentes relativamente a vários instrumentos de negociação financeira, e é aqui que as coisas precisam de um pouco mais de explicação.
Lista dos países onde o trader de CFD pode operar
Os CFD estão atualmente disponíveis em mercados cotados e nos chamados mercados de balcão em muitos dos principais países comerciais, incluindo;
- O Reino Unido
- Alemanha
- Suíça
- Cingapura
- Japão
- Austrália
- Espanha
- França
- África do Sul
- Canadá
- Nova Zelândia
- Suécia
- Noruega
- Itália
- Tailândia
- Dinamarca
- Os Países Baixos
- Chile
- Israel
- Emirados Árabes Unidos
- Chipre
Embora o contrato por diferença não seja permitido nos Estados Unidos devido às restrições da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA sobre instrumentos financeiros OTC, os não residentes podem negociar utilizando-os.
A expansão para novos mercados continua com os CFDs por vezes também chamados de swaps, certificados turbo, ondas e contratos exigíveis de touros/ursos (CBBCs).
O que é um contrato por diferença?
Um contrato por diferenças (CFD) é um acordo feito na negociação de derivados financeiros onde as diferenças na liquidação entre os preços de negociação de abertura e fecho são liquidadas em dinheiro. CFD é uma estratégia de negociação avançada usada por traders experientes e não é permitida nos Estados Unidos.
Os CFDs permitem que os traders negociem o movimento dos preços de títulos e derivados. Derivativos são investimentos financeiros derivados de um ativo subjacente. Essencialmente, os CFDs são utilizados pelos investidores para fazer apostas sobre se o preço do ativo ou título subjacente irá subir, ou descer.
Como funciona a negociação de CFD?
Existem quatro conceitos principais que você precisa saber antes de investir na negociação de CFD. Existem spreads, tamanhos de contratos, durações e lucros ou perdas.
Spread
Com a negociação de CFD, serão sempre oferecidos dois preços com base no valor do instrumento subjacente: o preço de compra (oferta) e o preço de venda (oferta). O preço de compra será sempre superior ao valor subjacente atual e o preço de venda será sempre inferior. A diferença entre esses preços é chamada de spread.
Tamanho do contrato
Os tamanhos dos contratos de negociação de CFD dependem dos ativos subjacentes. Na negociação de derivativos, um ativo subjacente é o instrumento financeiro representado por um derivativo e é o que dá valor a um derivativo.
Para ações CFD, o tamanho do contrato é geralmente representativo de uma ação da empresa que você está negociando. Por exemplo, para abrir uma posição que simule a compra de 500 ações do Google, você precisará comprar 500 contratos CFD do Google.
Durações
Um dos principais pontos a lembrar ao negociar CFDs é que eles não têm data de validade. Uma negociação é fechada somente quando colocada na direção oposta. Uma posição de compra de 500 contratos de ouro, por exemplo, seria fechada com a venda de 500 contratos de ouro.
Lucros e perdas
Lucros e perdas são facilmente calculados com uma fórmula simples. O número de contratos que você possui é multiplicado pela diferença de preço. Para um cálculo completo do lucro ou perda de uma negociação, você precisará subtrair quaisquer encargos ou taxas pagas.
Lucro e Perda=número de CFDs x (preço de fechamento – preço de abertura)
Quem são os traders de CFD?
Quando entraram em jogo pela primeira vez, os CFDs só eram realmente utilizados pelos criadores de mercado em ações cotadas, uma vez que eram os únicos autorizados a operar a descoberto em títulos. Foi assim que os CFD se tornaram produtos “de balcão” para traders institucionais, o que significa que as grandes empresas foram as únicas capazes de tirar partido desta ferramenta financeira revolucionária.
Quando os traders de fundos de cobertura que procuravam tirar partido dos altos e baixos dos mercados adotaram os CFD no início da década de 1990, as coisas aceleraram e, no final da década, os clientes privados e o mercado retalhista puderam aderir através do braço de negociação online da Gerrard & National Intercommodities.
Este sistema de negociação inovador, que permitiu aos clientes privados negociar na Bolsa de Valores de Londres diretamente através da Internet, foi uma inovação e o precursor da forma como muitos dos atuais negociadores de CFD operam.
A revolução dos CFD estava agora verdadeiramente em curso, com investidores individuais a negociar nas suas próprias contas e pequenos gestores de fundos e instituições a juntarem-se aos seus primos maiores e a usufruir dos mesmos benefícios. A nova igualdade de condições foi um grande impulso para a adoção de CFD e a capacidade de negociar com alavancagem foi algo que muitos consideraram uma grande atração.
Vantagens de negociar CFD
1. Flexibilidade e transparência
Os CFDs são populares entre investidores privados de todas as dimensões, pois a flexibilidade e a transparência inerentes à sua utilização permitem uma forma de investimento altamente personalizada. Na verdade, nos últimos dez anos, os contratos por diferença têm sido um dos produtos comerciais financeiros de crescimento mais rápido disponíveis para investidores privados.
As inúmeras vantagens que advêm da negociação com margem e o facto de os lucros poderem ser obtidos a partir de ativos cujo valor tanto aumenta como diminui numa gama extremamente diversificada de mercados são fatores que desempenharam um papel na adoção generalizada de CFDs.
2. Alavancagem e Custo
A alavancagem do CFD é muito maior do que a negociação tradicional. Enquanto na negociação tradicional, os traders têm de comprometer 100% do seu capital numa negociação se quiserem abrir uma posição. Mas em CFD, quando você gasta £50 para abrir uma posição de £1.000, a corretora cobra uma pequena taxa para cobrir a diferença de £950.
Além disso, a negociação de CFD permite o acesso ao ativo subjacente a um custo menor do que a compra definitiva do ativo, facilidade de execução e a capacidade de operar comprado ou vendido. Além disso, os corretores de CFD normalmente obtêm os seus ganhos a partir de percentagens diárias obtidas através do financiamento da transação.
3. Diversidade
Outra razão pela qual a negociação de CFD é uma tendência popular entre os investidores é a sua diversidade. Você pode usar CFD para negociar em mais de 17.000 mercados, incluindo ações, índices, commodities, forex, criptomoedas, opções e muito mais.
Idealmente, você pode até negociar em alguns mercados fora do horário de negociação, para aproveitar ao máximo os anúncios da empresa. Basta ter em mente que o preço de abertura do mercado pode ser diferente do preço fora do horário comercial.
Regulamento de Negociação de CFD
Os CFDs são um veículo de investimento fiscal operacionalmente eficiente para muitos e a negociação de CFDs também é um processo relativamente simples. Atualmente, há pouca regulamentação aplicável ao setor em muitos casos, e esta tem sido outra razão para o aumento da popularidade.
Na verdade, alguns observadores da indústria preveem que os contratos para negociações diferenciadas serão a ferramenta preferida da maioria dos traders globais em algum momento nos próximos dez anos. Quer esta previsão se revele correta ou não, ela não diminui em nada a ascensão relativamente rápida deste produto financeiro inovador e o fato de tantos traders em todo o mundo fazerem agora investimentos bem-sucedidos utilizando o processo.
Numa arena financeira global, que é rigidamente controlada, qualquer área que ofereça menos supervisão regulamentar significará sempre que haverá maior flexibilidade para os investidores. Uma das grandes formas de isto ter tido impacto foi permitir que os negociadores de CFD operem através das fronteiras internacionais, dando efetivamente acesso aos mercados globais 24 horas por dia. Isto levou a muitas novas oportunidades, o que significa que mais pessoas do que nunca têm agora a oportunidade de se envolverem na negociação numa vasta gama de mercados.
Mercados globais de CFD
Este aspecto global é uma das forças motrizes por trás do crescimento da popularidade dos contratos de comércio por diferenças. Como existem literalmente milhares de mercados disponíveis para assumir uma posição de CFD, o conhecimento especializado dos mercados de ações, bolsas de mercadorias ou negociações de Forex não precisa de ser um pré-requisito para o sucesso.
Isto significa que estratégias e metodologias acessíveis, como acompanhar notícias e utilizar dados técnicos prontamente disponíveis para criar gráficos e observar tendências, estão agora nas mãos de investidores DIY. Juntamente com a natureza “de balcão” da corretagem de CFD, estes elementos juntaram-se para provocar um efeito verdadeiramente transformacional na natureza da negociação nos mercados a nível mundial.
Resumo
O contrato por diferença (CFD) é uma ferramenta relativamente nova para negociação nos mercados financeiros e muitas pessoas têm dúvidas sobre em quais países um negociante de CFD pode operar. Embora os CFDs possam ser utilizados nos mercados globais, as legislações variam em diferentes países.
Os CFDs estão disponíveis em muitos dos principais países comerciais, incluindo o Reino Unido, Alemanha, Suíça, Cingapura, Japão, Austrália, Espanha, França, África do Sul, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, Noruega, Itália, Tailândia, Dinamarca, Países Baixos, Chile, Israel, Emirados Árabes Unidos e Chipre. No entanto, nos Estados Unidos, os CFDs não são permitidos devido às restrições da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA sobre instrumentos financeiros OTC, embora não residentes possam negociá-los.
Os CFDs permitem aos traders negociar o movimento dos preços de títulos e derivados, derivados de um ativo subjacente. Os principais conceitos na negociação de CFD incluem spread, tamanho do contrato, duração e lucros ou perdas.
Os traders de CFD são diversos e incluem desde criadores de mercado em ações cotadas até investidores privados de todas as dimensões. A popularidade dos CFDs se deve à flexibilidade, transparência, alavancagem, custo, diversidade e eficiência operacional.
Atualmente, há pouca regulamentação aplicável ao setor de CFD em muitos casos, o que tem contribuído para a sua popularidade. A natureza global dos CFDs permite que os traders operem em mercados internacionais, o que amplia as oportunidades de negociação para investidores de todo o mundo.
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